Binnen het kader van de financiële verordening is er de mogelijkheid om incidentele middelen over te hevelen naar het volgend boekjaar als de activiteiten nog niet (volledig) zijn afgerond.  Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 bleek in een aantal gevallen een incidenteel beschikbaar budget niet of niet volledig besteed en dat de werkzaamheden nog niet zijn afgerond.
Het college is bevoegd deze budgetten, die voldoen aan voorwaarden in de financiële verordening, over te hevelen naar een volgend jaar. Deze budgetten  zijn opgenomen in tabel A. Wij vragen u om deze te bekrachtigen met het vaststellen van de jaarrekening.

Daarnaast is een verzoek gedaan die niet voldoet aan de voorwaarden en daardoor nog niet is geaccordeerd  door ons. We vinden het wel belangrijk en daarom is het budget opgenomen in tabel B waarna tevens de reden is aangegeven.

Budgetoverheveling A (voldoet aan de voorwaarden)

A01   Ontwikkeling omgevingsvisie                  Lasten € 29.000
De ontwikkeling van de Omgevingsvisie heeft vertraging opgelopen door de samenhang met Missie en Visie. De input uit het participatietraject van de Missie en Visie vormt de basis voor de Omgevingsvisie. In 2020 wordt de Missie en Visie opgeleverd met een creatieve vertaling. Hiervoor wordt een gedeelte van het restbudget voor de Omgevingsvisie ingezet. Daarnaast vindt een aanvullend participatietraject voor de Omgevingsvisie plaats. Daarnaast is vertraging ontstaan op het project Organisatie, Cultuur en Ontwikkeling (OCO). In 2020 wordt uitvoering gegeven aan het projectplan OCO, waarbij de aangevraagde budgetten voor opleiding en training worden ingezet.

A02    Verbouwing keuken                     Lasten € 20.000
De interne verhuizing van enkele collega's die nu nog gehuisvest zijn in de kamer naast de keuken kan pas worden gestart nadat ICT is verhuisd naar ONS. De kamer naast de keuken komt dan vrij voor de verbouwing.

A03   Project Transitie naar SSC/ONS                   Neutraal
                             Lasten € 106.845
                       Algemene reserve reeds bestemd € 106.845
Voor de aansluiting bij het SSC/ONS heeft de raad in mei 2019 geld beschikbaar gesteld. Het project is nog niet volledig afgerond waardoor er nog uitgaven in 2020 plaats zullen vinden. De aansluiting bij SSC/ONS vindt per 1 januari 2020 plaats. Dit betekent dat de bijdrage aan het weerstandsvermogen en resterende middelen voor aansluiting in 2020 moeten betaald.

A04   HR21 waarderingsronde                  Lasten € 21.000
Dit betreft extra middelen die beschikbaar zijn gesteld voor HR21 herwaarderingsronde. De afhandeling van diverse bezwaarschriften vindt in 2020 plaats en daarmee ook de afronding. Hierdoor is de verwachting dat deze middelen nog nodig zijn.

A05   DNA van Dalfsen                        Neutraal
                             Lasten € 117.000
                      Algemene  reserve reeds bestemd € 117.000
Voor het project DNA van Dalfsen is een budget beschikbaar gesteld voor de periode van vier jaren (2017-2020). De meeste activiteiten vinden plaats inde jaren 2019  en 2020. In eerste instantie is bij de verdeling van het budget geen rekening gehouden met het feit dat het zwaartepunt van de activiteiten in 2019 en 2020 ligt. Een deel van het budget uit 2019 moet daarom worden overgeheveld naar 2020, zodat alle geplande activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Voor 2020 staan nog meerdere grotere uitgaven op de planning.
Gevraagd wordt om ook een deel van het budget over te hevelen naar 2021. Door het project met een jaar te verlengen kunnen alle activiteiten uitgevoerd worden en de doelen behaald worden. Het project heeft aan het begin wat vertraging opgelopen, onder andere door een wisseling van projectleider. Daarnaast is de uitvoering van het project van DNA van Dalfsen voor het grootste gedeelte afhankelijk van vrijwilligers (van historische verenigingen). Het DNA project vraagt veel inzet van deze vrijwilligers en de afgelopen jaren hebben zij ook veel tijd geïnvesteerd.

A06   Programmaplan Grip op jeugd - Grip op sociaal domein      Lasten € 60.000
                             Reserve sociaal domein € 47.000
Er is een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld voor het programmaplan 'Grip op jeugd' zowel voor 2019 als voor 2020. Het bedrag voor 2019 is groter dan  het bedrag voor 2020. Het grootste deel van de werkzaamheden zal echter in 2020 plaatsvinden. Het zal niet alleen voor worden ingezet op 'grip op jeugd' maar ook voor 'grip op sociaal domein'.

A07   Uitvoering transformatieplan / beleidsplan                           Neutraal
                              Lasten € 24.800
                              Reserve sociaal domein € 24.800
Het transformatiebeleidsplan is uitgesteld naar 2019. Een deel van de uitvoeringskosten zijn gemaakt in 2019. Maar ook in 2020 worden nog activiteiten gerealiseerd.

A08   Transformatie sociaal domein - opleidingen               Neutraal
                             Lasten € 20.000
                             Reserve sociaal domein € 20.000
Het budget voor opleidingen transformatie is uitgesmeerd over een aantal jaren.  Een groot deel heeft inmiddels plaatsgevonden in 2019.Deels moet dit nog plaatsvinden in 2020.

A09   Ontwikkeling primair onderwijs middengebied            Neutraal
                              Lasten € 45.000
                              Reserve grote projecten € 45.000
Dit budget is beschikbaar na afronding fase 1, Nieuwleusen Agnietencollege / De Spil. voor de ontwikkeling primair onderwijs in het middengebied.. Dit wordt betrokken bij de ontwikkeling  van de integrale kindcentra (IKC) in de kernen. Uitvoering van dit project is vanwege capaciteit verschoven van de tweede helft 2019 naar de eerste helft 2020.

A10   Vervanging VTH applicatie                  Lasten € 13.700
Met het vaststellen van de begroting is € 25.000 beschikbaar gesteld voor vervanging van de VTH-applicatie (omgevingsdienst) voor de gemeentelijke taken (bouwen, APV, etc.)
In 2019 is een leverancier geselecteerd voor deze nieuwe ('omgevingswetproof') software, De eerste werkzaamheden en facturering heeft in 2019 plaatsgevonden. Verdere facturatie vindt plaats tijdens en na de implementatie in 2020.

A11   Ontsluiting Koesteeg                     Lasten € 33.000
Op de locatie Koesteeg worden 8 woningen gebouwd. In opdracht van de ontwikkelaar zou het bouwrijp maken van het perceel in de tweede helft van 2019 plaatsvinden. Het uitvoeren van deze werkzaamheden is echter vertraagd o.a. door de stikstof- en PFAS kwestie. Deze werkzaamheden worden nu uitgevoerd in 2020. De gemeente vergoedt de ontwikkelaar het aanleggen van een verkeersveilige ontsluitingsweg naar de Lindekamp (de nieuwe ontsluitingsweg van de 8 woningen in het plangebied) van het perceel Koesteeg 13. De bestaande ontsluiting van Koesteeg 13 komt dan te vervallen.

A12   Ambulantisering GGZ                     Lasten € 12.000
Er is in de septembercirculaire2019 geld toegekend aan gemeenten ten behoeve van de ambulantisering GGZ. Dit betreft met name de wijzigingen in beschermd en begeleid wonen. In 2019 is € 6.000 ingezet voor verlenging van het 24 uurs meldpunt verwarde personen van de WVGGZ. Dit omdat de rijksbijdrage voor invoering WVGGZ met ingang van 2020 beschikbaar komt.
Voor het restant van € 12.000 is het verzoek tot overheveling om de gevolgen van de  wettelijke veranderingen te kunnen opvangen en dit te kunnen betrekken bij nadere besluitvorming over begeleid wonen.

Budgetoverheveling B (voldoet niet aan de voorwaarden)

B01   75 jaar bevrijding                     Lasten € 7.200
Er is geld beschikbaar gesteld voor inhuur derden voor het project 75 jaar vrijheid. In 2019 is dit nog niet uitgegeven. Het is noodzakelijk dit budget te behouden  zodat in de eerste maanden van 2020 tijdelijk extra personeel ingezet kan worden voor het project.